Silver stock options

Como comprar opções de prata Compre opções de prata para atingir uma posição em prata por menos capital do que comprar futuros físicos de prata ou prata. As opções de prata estão disponíveis nos EUA através da Chicago Mercantile Exchange (CME), então, se você se perguntou como investir prata, ela tem uma maneira mais curta e menos intensiva de capital para fazê-lo. As opções permitem que os comerciantes lucrem se o preço da prata aumenta ou cai. Acredite que o preço da prata aumentará. Compre uma opção de compra. Uma opção de chamada de prata dá o direito, mas não a obrigação, de comprar prata a um preço específico por um certo período de tempo (antes do prazo de validade). O preço que você pode comprar prata é chamado de preço de exercício. Se o preço da prata sobe acima do seu preço de exercício antes da expiração da opção, você ganha lucro. Se o preço da prata estiver abaixo do seu preço de exercício, você perde a quantia de dinheiro que pagou pela opção, denominada premium. (Veja as opções básicas: como escolher o preço de greve certo.) As opções de colocação dão o direito, mas não a obrigação, de vender prata a um preço específico (preço de exercício) por um certo período de tempo. Se o preço da prata cai abaixo do preço de exercício, obtém lucro da diferença entre o preço de exercício e o preço atual da prata (aproximadamente). Se, no final do prazo, o preço da prata estiver acima do preço de exercício, sua opção expira sem valor e você perde o prêmio que pagou pela opção. Os preços das opções também são baseados em gregos, variáveis ​​que afetam o preço da opção. Não é necessário manter sua opção até o prazo de validade. Vender o put ou ligar antes do prazo de validade para bloquear um lucro ou minimizar uma perda. Silver Options Specifications As opções de prata são liberadas através do CME, negociando sob o símbolo SO. O valor das opções está vinculado ao preço dos futuros de prata. Que também comercializam no CME. São oferecidos quarenta preços de exercício, em incrementos de 0,25 acima do abaixo do preço atual da prata. Quanto mais o preço de exercício do preço da prata atual, quanto mais barato o prémio for pago pela opção, mas menos chances de que a opção seja rentável antes do prazo de validade. Há 60 prazos de validade para escolher, desde curto prazo até longo prazo. Cada contrato de opção controla 5.000 onças de prata. Se o custo de uma opção for 0,20, então o valor pago pela opção é de 0,20 x 5000,000, mais as comissões. Para comparação, a compra de um contrato de futuros de prata que controla 5.000 onças requer 9.900 na margem inicial. Comprar prata física exige o desembolso total de dinheiro por cada onça comprada. A negociação de opções exige uma conta de corretagem de margem que permite a negociação de opções. Interactive Brokers, TD Ameritrade e uma série de outros corretores fornecem esse serviço. Os preços e o volume de opções de prata são encontrados na seção Citações do site da CME, ou através da plataforma de negociação fornecida por um corretor de opções. Chamar e colocar forneceu aos comerciantes uma maneira menos intensiva de capital para lucrar com as tendências elevatórias de prata ou as tendências de baixa, respectivamente. Se a opção expirar sem valor, o valor pago (premium) para a opção é perdido, o risco é limitado a esse custo. Opções de negociação requer uma conta de corretagem de margem com acesso a opções. Opções em ETF de ouro e prata O advento do fundo negociado em bolsa (ETF) inaugurou uma nova era para investidores. Nos velhos tempos, se um investidor desejasse uma carteira de ações de pequena capitalização ou ações de grande capitalização ou jogos de crescimento ou valor, a única escolha era identificar uma cesta de ações que parecesse corresponder aos critérios desejados e comprar tantos desses estoques Como permitiria o capital. Do mesmo modo, indivíduos que queriam trocar moedas e commodities físicas não tinham pouca escolha senão se aventurar no mercado de futuros. Hoje, através da compra do ETF adequado, um investidor pode obter exposição a investimentos em uma grande variedade de veículos e estilos de investimento. Na verdade, uma vasta gama de produtos de commodities agora podem ser negociados tão facilmente quanto comprar ou vender um estoque individual. Dois dos ETFs do mercado de metais mais comercializados são SPDR Gold Trust e iShares Silver Trust (neste artigo, usaremos seus preços de 2008-2009 como exemplos.) Ambos os ETFs são projetados para rastrear o preço do subjacente Metal em seus nomes. GLD rastreia o preço do lingote de ouro (dividido por um fator de 10). SLV rastreia o preço real por onça de lingotes de prata. Em outras palavras, se o ouro é negociado a um preço spot de 800 onças, então podemos esperar que o GLD seja negociado em aproximadamente 80 por ação, como aconteceu em 2008-2009. Da mesma forma, se o lingote de prata estiver negociando em 12 onças, podemos esperar que o SLV seja negociado em aproximadamente 12 partes. Então, um investidor em alta hipótese que queria manter uma posição longa em ouro poderia comprar 100 ações da GLD por 8.000 (100 x 80). Um investidor otimista que queria manter uma posição longa em prata poderia comprar 100 partes de SLV por 1.200 (100 x 12). Para a maioria dos investidores, este é um processo muito mais simples do que comprar o metal físico (que envolve custos adicionais de armazenamento e seguro) ou a compra de contratos de futuros. (Para saber mais, consulte The Gold Showdown: ETFs versus Futuros.) Um Quick Primer sobre Opções em ETFs Muitos ETFs populares - incluindo GLD e SLV - agora têm opções de chamada e colocação disponíveis para negociação. Uma opção de compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar 100 ações da garantia subjacente até o momento em que a opção expirar. Uma opção de venda oferece ao comprador da opção o direito, mas não a obrigação de vender 100 ações da garantia subjacente até o momento em que expira a opção. Uma opção de compra normalmente aumentará de preço à medida que o preço do título subjacente aumentar uma opção de venda normalmente aumentará no preço à medida que o preço do título subjacente declinar. As estratégias de negociação de opções abrem uma ampla gama de possibilidades para os comerciantes. As principais vantagens para as opções de negociação é que isso pode permitir que um comerciante entre em uma posição de alta, baixa ou neutra (ou seja, posições que ganham dinheiro quando a garantia subjacente permanece em uma determinada faixa de preço), dependendo de uma determinada perspectiva do mercado de comerciantes. A negociação de opções também oferece aos comerciantes a oportunidade potencial de especular sobre a direção do preço em uma fração do custo de comprar o próprio título subjacente. (Para obter informações sobre as opções, consulte os Tutoriais básicos sobre as opções.) O principal risco associado à compra de opções de compra ou de venda é que eles têm uma vida limitada e uma data de vencimento, após o qual eles deixam de existir. Se a segurança subjacente não conseguir mover-se na direção antecipada antes da expiração da opção, é possível que uma opção que você comprou possa expirar sem valor ou a estratégia que você está usando pode ficar sem tempo para atingir seu objetivo. Jogando uma subida no preço do ouro Usando opções de chamadas Vamos olhar para um comércio de opções otimista usando opções no símbolo GLD do ETF. Como você pode ver na Figura 1, na data indicada pela seta apontando para cima, a média móvel de 10 dias para a GLD cruzou-se acima da média móvel de 30 dias. Além disso, a GLD recentemente havia se movido acima da média móvel de 200 dias. Uma análise simples pode concluir que o ouro foi restabelecer uma tendência de alta e que o preço do ouro pode logo se mover mais alto. Figura 1: GLD se move para o lado positivo Fonte: Optionetics ProfitSource O jogo mais direto com o qual tirar proveito de um declínio no preço da SLV seria simplesmente vender 100 ações curtas de SLV em 12,77 partes. Isso, no entanto, envolveria colocar e manter a quantidade necessária de margem de dinheiro e também expor um comerciante a um risco ilimitado no lado positivo se a prata de repente disparou mais alto. Uma alternativa menos dispendiosa e muito menos arriscada seria comprar uma opção de venda no dinheiro. A Figura 5 mostra que, no momento da discriminação do preço SLV, a opção de venda do 13 de julho foi negociada em 1,75 por contrato. Como cada contrato vale 100 ações do título subjacente, um comerciante pagaria um prêmio de 175 para comprar uma opção de venda no dia 13 de julho. No momento da compra, esta opção tem 130 dias restantes até o vencimento, por isso, gastando 175 para comprar esta opção, o comprador tem o direito de vender 100 ações da SLV a um preço de 13 partes em qualquer momento durante os próximos 130 dias, independentemente De quão longe o SLV pode cair. A Figura 6 mostra as curvas de risco para este comércio. Figura 2: Compra de uma opção de chamada GLD Opções de software explicadas As opções de prata são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de prata. O titular de uma opção de prata possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros de prata subjacentes na greve preço. Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade. Silver Option Intercâmbios Os contratos de opção Silver estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX). Os preços da opção NYMEX Silver são cotados em dólares e cêntimos por onça e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 5000 onças troy de prata. Trocar Nome do Produto Opções Subjacentes de Chamadas e Opções de Opções de Suporte As opções são divididas em duas classes - chamadas e colocações. As opções de compra de prata são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços da prata. Os comerciantes que acreditam que os preços da prata cairão podem comprar opções de colocação de prata em vez disso. Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. Opção de venda é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas. Também conhecido como spreads. Também pode ser construído por opções de compra e venda simultaneamente. Silver Options vs. Silver Futures Em comparação com a compra definitiva dos futuros de prata subjacentes, as opções de prata oferecem vantagens, como alavancagem adicional, bem como a capacidade de limitar perdas potenciais. No entanto, eles também estão desperdiçando ativos que têm o potencial de expirar sem valor. Alavancagem Adicional Comparado ao assumir uma posição nos futuros de prata subjacentes, o comprador de uma opção de prata ganha alavancagem adicional, uma vez que o prémio pagável é tipicamente inferior ao requisito de margem necessário para abrir uma posição nos futuros de prata subjacentes. Limite de perdas potenciais Como as opções de prata apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição de futuros de prata subjacentes, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção. Flexibilidade Usando opções isoladas, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender a perfil de risco específico, horizonte de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente. As opções de tempo de decadência têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção prateada, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado se optar por ser um vendedor de opções em vez de comprá-las. Saiba mais sobre negociação de opções de futuros de prata Pronto para começar a negociar Futuros Para comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que possa lidar com negociações de futuros. O OptionsHouse é um comerciante da Comissão de Futuros de pleno direito que fornece um acesso simplificado aos mercados de futuros a taxas de contrato extremamente razoáveis. Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para a escrita de chamadas cobertas, pode-se entrar em uma propagação de chamadas Bull para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para obter retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Como o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet