Melhores opções de ações para investir em

Investimento em ações de baixo risco Atualizado em 14 de outubro de 2017 O investimento em ações de longo prazo é o tipo de negociação que a maioria das pessoas conhece, porque é o tipo de investimento de compra e retenção usado pelo público não comercial. Os investidores de ações de longo prazo geralmente compram estoque em uma empresa em que eles têm confiança e, em seguida, esperam que o preço das ações aumente (ou seja, eles compram, e então segure o estoque, não importa o que). O que a maioria dos investidores de longo prazo não sabe, é que esse tipo de negociação requer a maior margem e é uma das maneiras mais arriscadas de investir em estoque. Uma maneira muito melhor de investir em estoque é usar opções de estoque, que têm margem muito menor e risco limitado. Opções de ações As opções de ações são opções que se baseiam em um único estoque subjacente (como GOOG para o Google). As opções de compra de ações podem ser usadas para trocar ações sem comprar ou vender o estoque real. As opções de compra de ações estão disponíveis na maioria das ações individuais nos EUA, Europa e Ásia, e geralmente são negociadas usando um contrato de compra de ações por cada 100 ações do estoque subjacente. Mais informações sobre opções de compra de ações, incluindo uma descrição dos contratos de compra de ações, estão disponíveis no item de opções de ações. Investimento de ações usando opções Ao usar opções de ações para investir em um estoque específico, os motivos para investir no estoque devem ser os mesmos que quando comprar o estoque real. A única diferença é que o comércio é executado usando contratos de opções em vez do estoque subjacente. Uma vez que um estoque adequado foi escolhido, o comércio de ações de investimento é executado da seguinte forma: Compre um na opção de compra de dinheiro por cada 100 ações. Aguarde o preço das ações (e, portanto, o preço das opções39) para aumentar. Vender as opções de compra para realizar O lucro Vantagens das opções de ações Existem duas vantagens principais de usar opções de ações para investir em estoque. Em primeiro lugar, as opções de ações custam muito menos do que as ações reais, então a margem requerida é muito menor. Isso significa que os comerciantes com pequenas contas de negociação podem investir em ações que de outra forma estarão fora do alcance e que os comerciantes podem ter mais negócios ativos ao mesmo tempo. Em segundo lugar, o risco de uma opção de chamada longa é limitado ao valor pago pela opção, pelo que o risco do comércio é limitado e conhecido com antecedência. Quando a maioria dos investidores em ações de longo prazo ainda estão mantendo suas ações quando está abaixo de 10.000, um comerciante de opções só pode diminuir em 3.000, sem mais riscos, independentemente de quão baixo o preço das ações vai. Exemplo de Comércio Um investidor de ações de longo prazo decidiu que deseja investir na empresa XYZ. O estoque da XYZ39 está sendo negociado atualmente às 430, e a próxima expiração das opções está a dois meses de distância. O investidor quer comprar 1.000 ações da XYZ, então eles executam o seguinte comércio de opções de ações: Compre 10 opções de compra (cada contrato de opções vale 100 ações), com um preço de exercício de 420, a um custo de 15 por contrato de opções. O custo total deste comércio é de 15.000 (calculado como 15 x 100 x 10 61 15.000). O custo para comprar o número equivalente de ações no estoque subjacente seria de 420.000. Aguarde o preço das ações, e o preço das opções39, para aumentar. Se o preço das ações da XYZ aumentar para 450, o preço da opção de compra39 aumentará para aproximadamente 30. O valor do aumento de opções depende de quão longe do dinheiro as opções são. Quanto mais longe o dinheiro as opções forem, mais próximo o aumento será para uma proporção de 1: 1. Vender as 10 opções de chamadas no valor de 30 por contrato de opções. O montante total recebido após a saída do comércio é de 30.000, o que é um lucro de 15.000. O lucro total que teria sido realizado se o comércio tivesse sido executado utilizando o estoque real teria sido 20.000, mas antes de começar a reclamar sobre os 5.000 faltantes, leia o próximo parágrafo sobre os riscos desse comércio. O risco do comércio de opções é limitado ao valor pago para comprar as opções de compra (quando entrar no comércio). Considerando que, com o estoque real, não há limite para o risco do comércio (ou seja, o investimento inteiro poderia ser aniquilado). Se o preço das ações da XYZ tivesse diminuído para 400 (ou mesmo menor), o comércio de opções só teria uma perda máxima de 15.000 (o custo inicial das opções de compra). Com o estoque real, a perda teria sido de 30.000, ou mais se o preço das ações tivesse diminuído ainda mais. Conclusão Se você está pensando em investir em ações, pense em usar opções de ações em vez do estoque subjacente. O uso de opções de ações dessa maneira, pode reduzir consideravelmente o risco e a perda potencial de investimento em estoque. Isso pode aumentar significativamente o seu risco para a relação de recompensa e, portanto, sua rentabilidade. Os melhores estoques para lucrar com opções 18 de outubro de 2017 às 12:00. Este artigo é parte de nossa série sobre opções de investimento, em que The Motley Fool está compartilhando um número Das estratégias que você pode usar para obter melhores resultados do seu portfólio de investimentos. Como com tantas coisas, o investimento tornou-se cada vez mais sofisticado ao longo dos anos. Longe foram os dias em que as únicas escolhas que você teve para seus dólares de investimento eram ações e fundos de investimento antiquados. Agora, você tem uma série de novas estratégias disponíveis para você - e muitos deles podem ajudá-lo a obter os retornos que deseja sem o risco que você não pode dar ao luxo de tomar. Ao longo do último mês, consideramos várias maneiras de usar opções para melhorar sua experiência de investimento. Se você está tentando aumentar a renda do seu portfólio, proteja-se de perdas inesperadas ou aproveite os preços de barganha para comprar ações no preço, as opções podem ajudá-lo a fazer o trabalho. Mas uma questão em grande parte permaneceu sem resposta: Existe um melhor tipo de estoque que combina bem com essas estratégias de opções Para fechar nossas séries de investimento de opções, vamos ver mais de perto como diferentes estratégias funcionam com diferentes estoques. A chave para as opções de felicidade A coisa mais importante sobre as opções de negociação é entender que você sempre não encontrará o mesmo nível de liquidez no mercado de opções do que você faz quando compra e vende ações. Isso significa que as estratégias que parecem funcionar bem na teoria sempre serão práticas. Por exemplo, olhe para DryShips (Nasdaq: DRYS). O estoque está no epicentro da indústria de transporte marítimo, com planos para girar o segmento de perfuração de águas profundas Ocean Rig para se concentrar em seu negócio de transporte básico. No entanto, apesar do fato de que as ações negociam quase 10 milhões de ações por dia em média, você geralmente encontrará volume de menos de 100 contratos de qualquer opção específica que você pode querer comprar ou vender - muitas vezes muito menos do que isso. Além disso, os spreads entre os preços de oferta e de venda são bastante amplos - quase 10 em alguns casos. Em contrapartida, as ações populares oferecem o tipo de liquidez que pode fazer uma diferença real nas suas opções de investir resultados. Por exemplo, uma série de opções para Caterpillar (NYSE: CAT). Boeing (NYSE: BA). E a United Technologies (NYSE: UTX) negociou centenas de contratos ontem, com alguns números em milhares. Com essas empresas vinculadas aos gastos do governo dos EUA e à economia global em geral, suas opções permitem que você tome uma posição na sua visão do futuro. O que a liquidez o deixa porque a liquidez é tão importante, você tem que separar as estratégias intensivas em comércio daqueles que não exigem muitos negócios. Por exemplo, um candidato óbvio para uma opção LEAP é Dendreon (Nasdaq: DNDN). Que tem uma proposição de "make-or-break" em seu tratamento com câncer de Provenge. Mas com spreads bastante amplos, você deseja usar ordens limitadas para garantir que você obtenha um bom ponto de entrada - e, em seguida, mantenha sua posição em vez de fazer negócios freqüentes. Por outro lado, os estoques com mercados de opções mais líquidos - que incluem a maioria dos componentes Dows e Nasdaq 100s, juntamente com os estoques maiores no SampP 500 - oferecem muito mais flexibilidade para fazer o que você deseja. Uma estratégia como uma chamada diagonal, que exige que você compre uma opção de longo prazo, mas também escreva sucessivamente opções de curto prazo repetidamente, funciona melhor para a Intel (Nasdaq: INTC) e a Dow Chemical (NYSE: DOW). Que tem o volume para permitir que você faça vários negócios. O mesmo acontece com outras posições complicadas, incluindo estradas e strangles. Isso não significa que você não pode usar estratégias de opções simples, como a escrita, coloca ou convoca ações líquidas. Mas com estoques que não possuem opções - liquidez de mercado que podem suportar negócios mais complexos, você quer se limitar a essas estratégias simples, a fim de manter os custos de negociação e oferecer-pedir propagação de fricção ao mínimo. Abra seus olhos Com o mercado de ações tão arriscado como foi ultimamente, saber como usar opções para se proteger ao produzir oportunidades de lucro valiosas tornou-se mais importante do que nunca. Se você procura a maior renda de chamadas cobertas. O potencial de lucro dos spreads de chamadas de touro. Ou uma série de outros objetivos, as opções podem ajudar a fornecer as respostas que você precisa. Certifique-se de saber tudo o que precisa saber sobre investir em opções, seguindo nossa coleção de opções. Lá, você encontrará o co-assessor das opções de Motley Fool Options, Jim Gillies, revisando o básico e dando sua visão sobre como aproveitar ao máximo as opções em seu portfólio. Obrigado por sintonizar nossas séries de investimento de opções. Por favor, envie-nos seus comentários na caixa de comentários abaixo e não deixe de clicar novamente na introdução da série para links em qualquer um dos artigos que você pode ter perdido. Dan Caplinger é escritor de contrato para o Motley Fool desde 2006. Como Diretor de Planejamento de Investimentos dos Fools, Dan supervisiona grande parte do conteúdo de finanças pessoais e planejamento de investimentos publicado diariamente em Fool. Com base em um advogado de planejamento imobiliário e consultor financeiro independente, os artigos de Dans são baseados em mais de 20 anos de experiência de todos os ângulos do mundo financeiro. Follow DanCaplinger Informações do artigo United Technologies The Dow Chemical Company Caterpillar Dendreon Corp copy 1995 - 2017 The Motley Fool. Todos os direitos reservados. Themotleyfool Os melhores estoques para lucrar com opções de ações UTX, DOW, INTC, CAT, BA, DRYS, DNDNOptions: A Foolish Introdução Este veículo de investimento não precisa ser confuso. Historicamente, o Fool tem evitado as opções como um veículo de investimento, por razões melhor indicadas pelas pessoas mais inteligentes que nós. Peter Lynch, um favorito tolo por aqui, não era um fã de pequenos investidores individuais usando opções. E foram sempre conscientes da primeira regra de Warren Buffetts: não perca dinheiro. As opções, por sua própria natureza, podem amplificar significativamente as perdas. Então, novamente, como instrumentos de alavancagem, eles também podem ampliar os ganhos. As opções gozaram de um perfil muito maior nos últimos anos, à medida que os volumes de negócios aumentaram, investidores curiosos mergulharam os dedos nas águas não testadas e novos corretores especializados entraram no mercado. Os infomerciais de última hora da noite apresentam um software fascinante e um testemunho de pessoas comuns que, com pouca ou nenhuma formação, afirmam ter feito fortunas nos mercados de opções. Esse último ponto é por que estava aqui. Esta série não se destina a comerciantes ou profissionais sofisticados que empregam estratégias de arbitragem complexas ou buscam volatilidade comercial. Em vez disso, esperavam dar aos Fools comuns um conhecimento firme das opções e como recomendamos usá-las na esperança de melhorar os retornos. As opções são outra coisa O melhor lugar para começar seria definir exatamente quais são as opções. As opções são derivadas - derivam seu valor de uma outra coisa subjacente. Antes de começar a usar as opções, é insensato garantir que você entenda exatamente o que é essa coisa. Durante anos, Warren Buffett advertiu os investidores sobre as potenciais consequências terríveis do uso de derivados não controlados e crescentes nos mercados de capitais. Então, novamente, o próprio Oracle do Omaha usou derivados quando ele sente que os mercados oferecem uma oportunidade de valor. Então podemos entender por que Fools pode ser confundido com esse comportamento aparentemente contraditório. Para afirmar isso de forma enfática, nós Fools acreditamos que 99 dos investidores individuais de varejo - isso você, pessoal - podem passar pela vida sem nunca comprar ou vender uma opção. Mas os próprios derivados (das quais as opções são apenas uma parte) não são inerentemente ruins. Os problemas reais decorrem da sua ampla proliferação e da contabilidade louca com a qual eles estão associados. As opções são apenas ferramentas, e elas são tão boas quanto as pessoas que as usam. O uso astúcia de investidores bem educados pode aumentar consideravelmente os retornos das carteiras. O uso imprudente e mal informado das opções, no entanto, pode prejudicar gravemente suas participações. Para usar as opções bem, você deve ter uma compreensão saudável do valor intrínseco do negócio envolvido. Sem isso, mais insensato de princípios, quão seguro você sente ao usar opções para alavancar os retornos. Algumas ressalvas insensatas. Você não encontrará descrições aqui da negociação de opções por causa das negociações. Se você estiver interessado no dia comercial ou no software da caixa preta, procure em outro lugar. A maioria desses programas deve vir com rótulos de advertência, e alguns devem ser ilegais. Não procure aqui também uma abordagem comercial de opção única. Acreditamos que as opções derivam seu valor de empresas reais, cujo valor real pode ser estimado e empregado como uma base sólida para uma estratégia de opções insensatas. Muitas pessoas, incluindo muita gente em nossa comunidade insensata, fizeram muito bem tratando as opções como instrumentos de negociação. Se você gostaria de seguir seus passos, bem apontar você em direção a alguns recursos que podem ajudar. Para o resto, sente-se e relaxe. Se você terminar esta série com uma melhor compreensão da mecânica, dos riscos e das recompensas potenciais das opções, bem, realizamos nosso trabalho. E, para aqueles de nós que já estão familiarizados com os fundamentos do mundo das opções, confira esses métodos mais intermédios: tente gratuitamente qualquer um dos nossos serviços de boletim insensato durante 30 dias. Nossos tolos podem não ter todas as mesmas opiniões, mas todos acreditamos que, considerando uma diversidade de insights, nos torna melhores investidores. O Motley Fool tem uma política de divulgação.